이번 포스팅은 삼양통상을 해볼까 합니다.
지수가 하락&횡보&하락&약반등&횡보&하락을 이어오면서 슬슬 변곡점이 나올 시기라고 판단하고있기 때문에
코스피 최고점 이전부터 쓰지않았던 종목관련 글들을 역시나 슬슬 올리면서
시간이 지난후 복기를 통해 종목선정의 관점이 맞았는지 확인해 보려합니다.
(최고점에서 판단해봤자..물리면 아프니깐요..)
지금까지 list-up 을 한 여러 종목들이 있는데 그중에서도 저도모르게 "어 ..? 이 종목뭐야" 라고 말해버렸던
종목인 삼양통상을 포스팅하겠습니다.
value에 근거한 자리와 나름의 통창력으로 본 업황을 섞어서, 시간을 투자하면 어케되는지
미래에 확인해보면 되겠지요.
Index
1. 사업개요
2. 업황
3. 주가&결론
1. 사업개요
- GS 계열사로 2005년 편입되었으나, 사실상 계열사로 인한 매출은 아주 미약한 편
- 사업영역은 피혁(가죽)이며, 크게 핸드백용 / 신발용 / 카시트용으로 나눌수 있음
→ 신발은 나이키,아디다스 / 카시트는 현기차쪽 납품 (언제빠질지는 아무도 알 수 없음)
- 주요고객사 : 핸드백 / 신발 / 카시트가 Main
- 사업영역 : 핸드백/신발제조용 피혁. 위 매출처와 연관지으면 코치,나이키 등등의 핸드백 및 신발 피혁으로 보임.
- 사업영역 : 카시트. 제네시스 라인업부터 싼타페·소나타·스포티지·카니발 등 현대·기아차 대부분의 차량에 삼양통상 제품이 들어간다.
- 매출의 대부분이 가죽제품에서 나온다
- 삼양통상 카시트 관련 기사 (1년이나 되긴했으나..)
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/02/144846/
[2021 유망기업] 삼양통상 ‘제네시스 가죽 시트, 아~’
삼양통상, 이름만 봤을 때는 익숙하지 않은 기업이다. 언뜻 보면 삼양그룹이나 삼양식품 계열사로 착각하기도 한다. 그러나 자세히 들여다보면 그 저력에 놀라게 된다. 삼양통상은 GS그룹 계열
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2. 업황
딱히 피혁제품이 엄청난 업황이 존재하지는 않을것이지만, 미래의 가치를 땡겨올 가능성은 아래와 같을거라 본다.
- 풀려버린 유동성으로 인한 인플레이션 압박 및 그로 인한 원자재 가격 상승 기조시작
- 소비력이 있거나, 보복심리가 있는 소비자에게 벌써부터 원자재 가격상승(?)의 이유로 가격을 인상해버림(핸드백시작)
▶ 따라서 피혁 원자재 가격 상승에 의한, 매출 증대 가능성이 있음
- 회사가 신기할 만큼 영업이 이익이 좋고, ROE / ROA / BPS 등의 지표가 저평가임을 말해주고있음
- 현기차 카시트는 들어가면 좋으나, 언제빠질지는 모르기 때문에 주시 필요.
- 원자재 가격이 올라서 가격을 미리 올려버렸다?! 그럼 앞으로 물가상승 → 소비자 전가의 시퀀스?
https://www.asiae.co.kr/article/2021121709471876931
그렇게 올려놓고 또 인상…프라다가 악마를 입었나
1월, 4월, 5월, 7월, 8월 그리고 12월. 명품 브랜드 프라다는 17일 가방 제품 대부분의 가격을 5~10% 인상했다. ‘프라다 듀엘 나일론 숄더백’ 가격은 179만원으로 인상됐다. 직전 가격 164만원보다 약
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- 돈을 잘벌어버렸는데, 시총이 2,000억이 안된다?
3. 주가 & 결론
- 월봉기준
개인적으로 현 자리에서도 나쁘지않은 가격이라고 보고있으며, (80,000원 자리에서 고민했으나 보고있었음..)
42,000원을 최대 손절 라인으로 길게 잡고 봐도 되지 않을까 한다.
단 원자재상승에 의한 테마가 붙을지는 미지수이고, 나라에서 가격상승에 의한 인플레이션은 항상 관리 대상이므로
비중조절못하고 몰빵하면 골로 가는 수가 있기때문에 밤에 편안한 잠을 잘 수 있도록 멘탈 관리가 되는 수준에서
분할매수 - 비중관리를 하면 되겠다.
(엄마가 항상 한숟가락 더 먹고싶다..할때 그만먹어야 탈이 안난다고 했슴따)
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